| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427.00 | 1 047.00 | 381.00 | 1 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 524.00 | 1 047.00 | 30 478.00 | 31 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 181.00 | 1 047.00 | 96 134.00 | 97 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 700.00 | 105 156.00 | | 87 700.00 |
230 Autres produits | 10 657.00 | 1.00 | | 10 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 357.00 | 105 157.00 | | 98 357.00 |
242 Autres charges externes. | 17 750.00 | 31 574.00 | | 17 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 5 997.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 860.00 | 38 931.00 | | 40 860.00 |
252 Charges sociales | 13 016.00 | 8 743.00 | | 13 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | 1 244.00 | | 476.00 |
262 Autres charges | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 783.00 | 54 915.00 | | 61 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 825.00 | 18 868.00 | | 18 825.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 489.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 1 178.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 828.00 | 17 002.00 | | 17 828.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 897.00 | -26 899.00 | | -9 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | 17 002.00 | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 16 181.00 | -1 647.00 | | 16 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127.00 | 10 374.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 20 022.00 | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 6 365.00 | | 55.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 3 193.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 953.00 | 102 297.00 | | 79 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 134.00 | 100 650.00 | | 96 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 744.00 | 476.00 | 33 173.00 | 33 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 476.00 | 20 307.00 | 20 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 738.00 | 61 656.00 | 82.00 | 61 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |