| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 3 965.00 | 267.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231.00 | 3 965.00 | 267.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | 10 290.00 | 21 811.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 239.00 | 10 290.00 | 113 949.00 | 124 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 470.00 | 14 254.00 | 114 216.00 | 128 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 9 317.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 19 227.00 | 17 578.00 | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 438.00 | 80 042.00 | | 77 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 548.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | 36 957.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 989.00 | 120 546.00 | | 94 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 216.00 | 138 124.00 | | 114 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 170.00 | 12 252.00 | 139 422.00 | 127 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 170.00 | 12 252.00 | 139 422.00 | 127 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 644.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 722.00 | 169 530.00 | | 140 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 756.00 | 160 213.00 | | 129 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 9 317.00 | | 10 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 284.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 284.00 | | 3 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |