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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 093.00 | 1 135.00 | 1 958.00 | 3 093.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 996.00 | 1 135.00 | 75 861.00 | 76 996.00 |
110 Total général Actif | 77 521.00 | 1 659.00 | 75 861.00 | 77 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 490.00 | 571 033.00 | | 32 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167.00 | | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 852.00 | 170 857.00 | | 193 852.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 160.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 858.00 | 742 050.00 | | 226 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 384.00 | 542 777.00 | | 27 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 146 922.00 | 138 143.00 | | 146 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 740.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 064.00 | 45 337.00 | | 51 064.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | 243.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 2 493.00 | | 1 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 4 693.00 | 4 671.00 | | 4 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 603.00 | 734 404.00 | | 234 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 745.00 | 7 646.00 | | -7 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 628.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 492.00 | 155.00 | | 18 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | 7 172.00 | | 268.00 |