| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 457.00 | 29 213.00 | 1 243.00 | 30 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 334.00 | 139.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 730.00 | 30 548.00 | 6 182.00 | 36 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 739.00 | 30 548.00 | 81 191.00 | 111 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 738.00 | 14 617.00 | | 3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 762.00 | -10 879.00 | | 25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 36 100.00 | 10 338.00 | | 36 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 48 420.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 74 359.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 969.00 | 35 777.00 | | 33 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 091.00 | 192 238.00 | | 45 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 191.00 | 202 576.00 | | 81 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 091.00 | 190 787.00 | | 45 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 295.00 | 42 720.00 | | 2 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 500.00 | -4 390.00 | | 32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 754.00 | 559 336.00 | | 81 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 992.00 | 570 216.00 | | 55 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 762.00 | -10 879.00 | | 25 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 588.00 | 36 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 588.00 | 31 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 419.00 | 4 717.00 | 46 588.00 | 72 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 419.00 | 4 717.00 | 46 588.00 | 72 419.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VC Groupe et associés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 309.00 | 75 009.00 | 300.00 | 75 309.00 |
VW T.V.A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |