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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 113.00 | 5 500.00 | 11 614.00 | 17 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 306.00 | 11 542.00 | 126 764.00 | 138 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 544.00 | 11 542.00 | 202 002.00 | 213 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 8 094.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 926.00 | 628 062.00 | | 599 926.00 |
242 Autres charges externes. | 186 695.00 | 207 082.00 | | 186 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | 17 579.00 | | 14 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 017.00 | 311 250.00 | | 303 017.00 |
252 Charges sociales | 86 339.00 | 84 236.00 | | 86 339.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 151.00 | 416 105.00 | | 407 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 080.00 | 5 874.00 | | 6 080.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 826.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | 1 326.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 249.00 | 3 725.00 | | 5 249.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 57 764.00 | 54 039.00 | | 57 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | 3 725.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 80 613.00 | 75 364.00 | | 80 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 708.00 | 9 467.00 | | 3 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 3 108.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 16 696.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 389.00 | 114 254.00 | | 121 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 002.00 | 189 617.00 | | 202 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 544.00 | 3 556.00 | 1 558.00 | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | 3 556.00 | 1 558.00 | 9 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |