| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 625.00 | 608.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 037.00 | 1 625.00 | 423 412.00 | 425 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 742.00 | 1 625.00 | 481 117.00 | 482 742.00 |
CU Autres participations | 422 804.00 | | 422 804.00 | 422 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 919.00 | 152 511.00 | | 172 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 20 408.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 405 349.00 | 392 919.00 | | 405 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 671.00 | 24 685.00 | | 32 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 23 205.00 | | 33 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 13 766.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 768.00 | 61 656.00 | | 75 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 117.00 | 454 575.00 | | 481 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 768.00 | 61 656.00 | | 75 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 069.00 | | 192 069.00 | 192 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 069.00 | | 192 069.00 | 192 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 391.00 | 67 061.00 | | 66 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 3 168.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 3 168.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 59.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 59.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 3 109.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 3 612.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 709.00 | 194 130.00 | | 194 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 279.00 | 173 723.00 | | 182 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430.00 | 20 408.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 037.00 | | | 425 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 804.00 | | | 422 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 744.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 744.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |