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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 497.00 | 40 453.00 | 3 044.00 | 43 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 831.00 | 40 787.00 | 3 044.00 | 43 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
110 Total général Actif | 145 302.00 | 40 787.00 | 104 515.00 | 145 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 839.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -42 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 303.00 | 225 711.00 | | 263 303.00 |
222 Production stockée | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 181.00 | 225 711.00 | | 278 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 14 399.00 | 52 467.00 | | 14 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 383.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 920.00 | 142 908.00 | | 263 920.00 |
252 Charges sociales | | 20 452.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 4 878.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 756.00 | 221 089.00 | | 279 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 575.00 | 4 623.00 | | -1 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 314.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 652.00 | 4 306.00 | | -1 652.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 724.00 | | | 42 724.00 |