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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 498.00 | 250 249.00 | 64 249.00 | 314 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 766.00 | 14 366.00 | 3 399.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 667.00 | 264 824.00 | 257 843.00 | 522 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CF Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 469.00 | | 233 469.00 | 233 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 136.00 | 264 824.00 | 491 312.00 | 756 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 674.00 | -2 312.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 3 987.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 14 237.00 | 11 674.00 | | 14 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 52 500.00 | | 37 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 810.00 | 227 072.00 | | 324 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 333.00 | 79 525.00 | | 65 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 820.00 | 77 014.00 | | 48 820.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 074.00 | 437 546.00 | | 477 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 312.00 | 449 220.00 | | 491 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FD Production vendue biens | 123 848.00 | | 123 848.00 | 123 848.00 |
FG Production vendue services | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 920.00 | | 510 920.00 | 510 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 3 987.00 | | 2 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 545.00 | 34 080.00 | | 34 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 583.00 | 18 566.00 | 19 017.00 | 37 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VI Groupe et associés | 324 811.00 | | 324 811.00 | 324 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 402.00 | 218 077.00 | 8 325.00 | 226 402.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 548.00 | 132 720.00 | 343 827.00 | 476 548.00 |