| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 4 765.00 | 4 551.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 319.00 | 18 533.00 | 23 786.00 | 42 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 742.00 | 23 405.00 | 28 337.00 | 51 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 068.00 | 6 555.00 | 30 513.00 | 37 068.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 787.00 | 6 555.00 | 64 232.00 | 70 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 529.00 | 29 960.00 | 92 569.00 | 122 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 948.00 | 46 209.00 | | 50 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 4 740.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 53 981.00 | 53 148.00 | | 53 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | 18 643.00 | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 9 059.00 | | 10 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277.00 | 7 371.00 | | 6 277.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | 5 594.00 | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 589.00 | 40 696.00 | | 38 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 569.00 | 93 844.00 | | 92 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 780.00 | 29 400.00 | | 34 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 598.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | 598.00 | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | -598.00 | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -128.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 039.00 | 182 231.00 | | 181 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 207.00 | 177 491.00 | | 180 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 4 740.00 | | 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |