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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 333.00 | 3 667.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 354.00 | 16 333.00 | 44 021.00 | 60 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
110 Total général Actif | 67 560.00 | 16 333.00 | 51 227.00 | 67 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 649.00 | 62 451.00 | | 38 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 645.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 649.00 | 63 099.00 | | 38 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 467.00 | 8 728.00 | | 10 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 895.00 | | | -4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 26 396.00 | 25 584.00 | | 26 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 2 513.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 907.00 | 15 064.00 | | 11 907.00 |
252 Charges sociales | 3 349.00 | 4 166.00 | | 3 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 2 024.00 | 2 096.00 | | 2 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 640.00 | 62 150.00 | | 54 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 990.00 | 949.00 | | -15 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 527.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 123.00 | 422.00 | | -16 123.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |