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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 651.00 | 10 160.00 | 491.00 | 10 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 541.00 | 6 078.00 | 9 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 619.00 | 3 541.00 | 7 078.00 | 10 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
110 Total général Actif | 103 311.00 | 3 541.00 | 99 770.00 | 103 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 570.00 | 9 879.00 | | 7 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 38 335.00 | | |
222 Production stockée | -2 143.00 | 2 143.00 | | -2 143.00 |
230 Autres produits | 2 540.00 | 2 527.00 | | 2 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 540.00 | 40 862.00 | | 2 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 93.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 195.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 139.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 718.00 | 22 667.00 | | 2 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 599.00 | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 577.00 | 10 265.00 | | 577.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | 2 238.00 | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 6 470.00 | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 136.00 | 43 666.00 | | 7 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 596.00 | -2 804.00 | | -4 596.00 |
280 Produits financiers | | 287.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 180 000.00 | | |
294 Charges financières | | 1 957.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 30 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 596.00 | 145 296.00 | | -4 596.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 754.00 | | | 20 754.00 |