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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 128.00 | | | -10 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 501.00 | | | 8 501.00 |