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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 595.00 | 67 052.00 | 22 543.00 | 89 595.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 108 595.00 | 71 052.00 | 37 543.00 | 108 595.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
110 Total général Actif | 144 655.00 | 71 052.00 | 73 603.00 | 144 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 919.00 | 37 841.00 | | 42 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 1 159.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 328.00 | 59 000.00 | | 63 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511.00 | 22.00 | | 1 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | 374.00 | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 31 391.00 | 31 675.00 | | 31 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 723.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 618.00 | 19 605.00 | | 19 618.00 |
252 Charges sociales | 6 703.00 | 7 380.00 | | 6 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 380.00 | 10 000.00 | | 9 380.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 954.00 | 69 881.00 | | 68 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 626.00 | -10 881.00 | | -5 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 626.00 | -11 087.00 | | -5 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |