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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 850.00 | | 732 850.00 | 732 850.00 |
BZ Autres créances | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CF Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 546.00 | | 795 546.00 | 795 546.00 |
CU Autres participations | 707 850.00 | | 707 850.00 | 707 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 968.00 | 88 149.00 | | 145 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 946.00 | 57 819.00 | | 64 946.00 |
DL TOTAL (I) | 221 913.00 | 156 968.00 | | 221 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 537.00 | 411 872.00 | | 353 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 100.00 | 212 050.00 | | 217 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 409.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 632.00 | 627 330.00 | | 573 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 546.00 | 784 298.00 | | 795 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 095.00 | 218 860.00 | | 220 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 488.00 | -3 067.00 | | -7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254.00 | 21 381.00 | | 14 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 946.00 | 57 819.00 | | 64 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 850.00 | | | 732 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 850.00 | | | 732 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 537.00 | | | 353 537.00 |
VI Groupe et associés | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 701.00 | 49 701.00 | 25 000.00 | 74 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 632.00 | 220 095.00 | | 573 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 296.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 3 081.00 | 3 387.00 | | 3 081.00 |
YW Taxe professionnelle | | 530.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 530.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245.00 | 314.00 | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 331.00 | 4 683.00 | | 4 331.00 |