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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 915.00 | 7 915.00 | 3 000.00 | 10 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
BZ Autres créances | 147 605.00 | | 147 605.00 | 147 605.00 |
CF Disponibilités | 440 890.00 | | 440 890.00 | 440 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 602.00 | | 645 602.00 | 645 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 517.00 | 7 915.00 | 648 602.00 | 656 517.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 426.00 | 1 882.00 | | 181 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 551.00 | 429 544.00 | | 376 551.00 |
DL TOTAL (I) | 559 078.00 | 432 526.00 | | 559 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 521.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 654.00 | 9 814.00 | | 86 654.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 524.00 | 12 335.00 | | 89 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 602.00 | 444 861.00 | | 648 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 524.00 | 12 335.00 | | 89 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 068.00 | | 571 068.00 | 571 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 068.00 | | 571 068.00 | 571 068.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 145.00 | 111 214.00 | | 115 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 341.00 | 762 442.00 | | 726 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 789.00 | 332 898.00 | | 349 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 551.00 | 429 544.00 | | 376 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |