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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 459.00 | 361 705.00 | 38 754.00 | 400 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 529.00 | 31 898.00 | 20 630.00 | 52 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 452.00 | 410 140.00 | 380 313.00 | 790 452.00 |
BT Marchandises | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 745.00 | 22 745.00 | 49 000.00 | 71 745.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 341.00 | 22 745.00 | 91 596.00 | 114 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 794.00 | 432 885.00 | 471 909.00 | 904 794.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -372 722.00 | | | -372 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 719.00 | | | 416 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DL TOTAL (I) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 214.00 | | | 380 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 909.00 | | | 471 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
FG Production vendue services | 355 119.00 | | 355 119.00 | 355 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 576.00 | | 371 576.00 | 371 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 041.00 | | | 374 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 802.00 | | 21 132.00 | 779 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 790 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | 457 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 662.00 | | | 331 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 213.00 | | 21 132.00 | 447 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 519.00 | 23 075.00 | 10 454.00 | 397 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 863.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 720.00 | 22 212.00 | 10 454.00 | 386 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 149.00 | 70 356.00 | 90 793.00 | 161 149.00 |
VI Groupe et associés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 214.00 | 289 421.00 | 90 793.00 | 380 214.00 |