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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 29 874.00 | 9 603.00 | 39 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 869.00 | 29 874.00 | 166 995.00 | 196 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
060 Stock marchandises | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
072 Créances – Autres | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
084 Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
110 Total général Actif | 269 926.00 | 29 874.00 | 240 052.00 | 269 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 083.00 | 24 031.00 | | 26 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 477.00 | 297 583.00 | | 310 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 800.00 | | |
230 Autres produits | 6 167.00 | 994.00 | | 6 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 726.00 | 326 408.00 | | 342 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 335.00 | 20 386.00 | | 26 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 566.00 | -2 177.00 | | -5 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 729.00 | 29 369.00 | | 34 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | -409.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 73 848.00 | 74 529.00 | | 73 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 931.00 | 1 652.00 | | 12 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 781.00 | 128 685.00 | | 142 781.00 |
252 Charges sociales | 40 457.00 | 30 420.00 | | 40 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 218.00 | 6 966.00 | | 7 218.00 |
262 Autres charges | -21.00 | 411.00 | | -21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 935.00 | 289 832.00 | | 332 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 791.00 | 36 576.00 | | 9 791.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 383.00 | 16 045.00 | | 2 383.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | 4 629.00 | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 626.00 | 15 727.00 | | 3 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -2 806.00 | | -6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | 35 112.00 | | 5 729.00 |