| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 096.00 | 421.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 55.00 | 623.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195.00 | 2 151.00 | 1 044.00 | 3 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 506.00 | 2 151.00 | 18 355.00 | 20 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 122.00 | 14 395.00 | | 2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | -12 273.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956.00 | 3 772.00 | | 4 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 172.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 3 903.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 5 504.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 399.00 | 9 579.00 | | 13 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 355.00 | 13 352.00 | | 18 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 5.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 038.00 | 110 444.00 | | 115 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 854.00 | 122 717.00 | | 113 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | -12 273.00 | | 1 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 059.00 | 4 184.00 | | 3 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201.00 | | 678.00 | 3 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 3 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | | 678.00 | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | 851.00 | 684.00 | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 851.00 | 684.00 | 1 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |