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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 521.00 | 55 197.00 | 16 325.00 | 71 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 462.00 | 55 197.00 | 82 265.00 | 137 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
084 Disponibilités | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
110 Total général Actif | 210 467.00 | 55 197.00 | 155 271.00 | 210 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 344.00 | 299 390.00 | | 295 344.00 |
230 Autres produits | 7 826.00 | 6 911.00 | | 7 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 170.00 | 306 301.00 | | 303 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 711.00 | 84 467.00 | | 82 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 928.00 | 610.00 | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 48 429.00 | 51 987.00 | | 48 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 3 096.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 803.00 | 113 575.00 | | 119 803.00 |
252 Charges sociales | 24 418.00 | 22 762.00 | | 24 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | 4 794.00 | | 5 481.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 411.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 603.00 | 281 703.00 | | 286 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 567.00 | 24 598.00 | | 16 567.00 |
280 Produits financiers | 581.00 | 533.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 2 139.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 2 878.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 878.00 | 20 113.00 | | 13 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |