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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 162.00 | 19 635.00 | 8 527.00 | 28 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 924.00 | 90 503.00 | 72 421.00 | 162 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 770.00 | 110 138.00 | 193 632.00 | 303 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
084 Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
110 Total général Actif | 366 308.00 | 110 138.00 | 256 170.00 | 366 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 485.00 | | | 529 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 903.00 | | | 546 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
252 Charges sociales | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 875.00 | | | 524 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 200.00 | | | 18 200.00 |