| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 263.00 | 12 363.00 | 12 900.00 | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 951.00 | 31 090.00 | 27 861.00 | 58 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 046.00 | 46 286.00 | 40 760.00 | 87 046.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 987.00 | 46 286.00 | 118 702.00 | 164 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 458.00 | 39 880.00 | | 64 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | 24 578.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 70 851.00 | 67 758.00 | | 70 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 954.00 | 34 296.00 | | 23 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 3 746.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 14 591.00 | | 17 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 8 046.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 850.00 | 60 679.00 | | 47 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 702.00 | 128 437.00 | | 118 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 748.00 | 54 756.00 | | 34 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 233.00 | | 426 233.00 | 426 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 233.00 | | 426 233.00 | 426 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | 2 339.00 | | 1 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 935.00 | 14 821.00 | | 18 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | 4 233.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 173.00 | 432 638.00 | | 428 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 079.00 | 408 061.00 | | 425 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | 24 578.00 | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 143.00 | | 704.00 | 91 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 87 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 84 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | | 704.00 | 88 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 10 756.00 | 2 379.00 | 37 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 076.00 | 10 756.00 | 2 379.00 | 35 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 846.00 | 10 743.00 | 13 103.00 | 23 846.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 850.00 | 34 748.00 | 13 103.00 | 47 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | 3 066.00 | | 6 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | 6 579.00 | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 40 830.00 | 43 342.00 | | 40 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | 409.00 | | 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | | | 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 472.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | 3 538.00 | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 443.00 | 23 654.00 | | 23 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 210.00 | 22 033.00 | | 20 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 788.00 | 50 866.00 | | 46 788.00 |