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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 370.00 | 82 466.00 | | 64 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 883.00 | -18 096.00 | | -212 883.00 |
DL TOTAL (I) | -145 512.00 | 67 370.00 | | -145 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 414.00 | 197 157.00 | | 180 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 45 030.00 | | 19 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | 927.00 | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | | 44 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 329.00 | 717 721.00 | | 203 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 817.00 | 785 091.00 | | 57 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 329.00 | 717 721.00 | | 203 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FG Production vendue services | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 694.00 | | 577 694.00 | 577 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 694.00 | 19 913.00 | | 577 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 577.00 | 38 009.00 | | 790 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 883.00 | -18 096.00 | | -212 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 914.00 | | | 425 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 067.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | 5 601.00 | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 2 451.00 | 3 132.00 | | 2 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 408.00 | 4 731.00 | | 1 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 776.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | 1 843.00 | | 2 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765.00 | 1 118.00 | | 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 358.00 | 13 463.00 | | 20 358.00 |