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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 489.00 | 3 581.00 | 3 907.00 | 7 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 798.00 | 26 865.00 | 17 933.00 | 44 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 128.00 | 13 609.00 | 3 519.00 | 17 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 193.00 | 44 056.00 | 26 137.00 | 70 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 788.00 | 1 365.00 | 66 423.00 | 67 788.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 819.00 | 1 365.00 | 80 454.00 | 81 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 013.00 | 45 421.00 | 106 592.00 | 152 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 686.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | -22 305.00 | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637.00 | -4 119.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 459.00 | 28 100.00 | | 11 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | 7 411.00 | | 10 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 18 017.00 | | 45 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 513.00 | 27 414.00 | | 30 513.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 4 285.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 954.00 | 85 229.00 | | 101 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 592.00 | 81 110.00 | | 106 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 397 407.00 | | 397 407.00 | 397 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 157.00 | | 398 157.00 | 398 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 27.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 27.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -17.00 | | -568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757.00 | -22 305.00 | | 8 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460.00 | 6 147.00 | 5 313.00 | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 377.00 | 77 962.00 | 2 416.00 | 80 377.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 955.00 | 96 642.00 | 5 313.00 | 101 955.00 |