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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 533.00 | 126 637.00 | 224 896.00 | 351 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 927.00 | 84 960.00 | 30 967.00 | 115 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 440.00 | 212 597.00 | 298 843.00 | 511 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BN En cours de production de biens | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 715.00 | 170 172.00 | 1 197 543.00 | 1 367 715.00 |
BZ Autres créances | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 264.00 | 170 172.00 | 1 544 092.00 | 1 714 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 704.00 | 382 769.00 | 1 842 935.00 | 2 225 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 760.00 | 250 530.00 | | 360 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 630.00 | 110 230.00 | | -205 630.00 |
DL TOTAL (I) | 248 630.00 | 454 260.00 | | 248 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 863.00 | 89 846.00 | | 51 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 212.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 774.00 | 1 296 113.00 | | 684 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 253.00 | 551 941.00 | | 366 253.00 |
EA Autres dettes | 450 295.00 | 489.00 | | 450 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 306.00 | 2 051 609.00 | | 1 594 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 935.00 | 2 505 869.00 | | 1 842 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 727.00 | 523 152.00 | | 1 562 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 115.00 | 2 115.00 | |
FG Production vendue services | 5 691 175.00 | | 5 691 175.00 | 5 691 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 176.00 | 2 115.00 | 5 693 291.00 | 5 691 176.00 |
FM Production stockée | | | 64 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 172.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 2.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 950.00 | 3 852.00 | | 35 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 581.00 | 3 854.00 | | 36 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 1 672.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 941.00 | 3 885.00 | | 30 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 627.00 | 5 557.00 | | 37 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -1 703.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 517.00 | 6 074 315.00 | | 5 796 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 147.00 | 5 964 085.00 | | 6 002 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 630.00 | 110 230.00 | | -205 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 779.00 | 10 732.00 | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 779.00 | | 29 975.00 | 556 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 544.00 | 42 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 314.00 | 511 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 770.00 | 467 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 115.00 | | 7 115.00 | 511 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 664.00 | | 22 860.00 | 44 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 902.00 | 115 524.00 | 19 829.00 | 116 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 902.00 | 115 524.00 | 19 829.00 | 115 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 774.00 | 684 774.00 | | 684 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 295.00 | 450 295.00 | | 450 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
UX Autres créances clients | 983 873.00 | | | 983 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 843.00 | | | 383 843.00 |
VB T. V. A. | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 039.00 | 9 460.00 | 31 579.00 | 41 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 060.00 | 1 522 060.00 | | 1 522 060.00 |
VW T.V.A. | 290 809.00 | 290 809.00 | | 290 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 306.00 | 1 562 727.00 | 31 579.00 | 1 594 306.00 |