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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 140.00 | | 518 140.00 | 518 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 800 777.00 | | 800 777.00 | 800 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 626.00 | | 672 626.00 | 672 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449.00 | -3 130.00 | | -449.00 |
DL TOTAL (I) | -2 579.00 | -2 130.00 | | -2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 056.00 | 675 056.00 | | 675 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 206.00 | 675 056.00 | | 675 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 626.00 | 672 925.00 | | 672 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 206.00 | 675 056.00 | | 675 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 782 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796.00 | 7 345.00 | | 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246.00 | 10 475.00 | | 1 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449.00 | -3 130.00 | | -449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 18 140.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | 18 140.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 675 056.00 | 675 056.00 | | 675 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 206.00 | 675 206.00 | | 675 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 4 492.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 958.00 | 5 853.00 | | 958.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | 127.00 | | 30.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 313 135.00 | | | 313 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 4 492.00 | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161.00 | 1 134.00 | | 1 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989.00 | 5 982.00 | | 989.00 |