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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 648.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 009.00 | |
BT Marchandises | | | 61 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 156.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 152 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 290 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 354 251.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 862.00 | 262 931.00 | | 396 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 987.00 | 262 936.00 | | 402 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 510.00 | 104 784.00 | | 174 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 628.00 | -2 175.00 | | -36 628.00 |
242 Autres charges externes. | 40 957.00 | 33 223.00 | | 40 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 181.00 | | 993.00 |
252 Charges sociales | 36 961.00 | 30 505.00 | | 36 961.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 365.00 | 225 181.00 | | 306 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 621.00 | 37 754.00 | | 96 621.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 994.00 | | 506.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 712.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 5 705.00 | | 25 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 190.00 | 32 330.00 | | 71 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 267.00 | 110 937.00 | | 143 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 190.00 | 32 330.00 | | 71 190.00 |
DL TOTAL (I) | 219 458.00 | 148 267.00 | | 219 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 358.00 | 23 423.00 | | 40 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 548.00 | 19 290.00 | | 17 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 11 232.00 | | 24 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | 11 068.00 | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 2 502.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 792.00 | 67 516.00 | | 134 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 251.00 | 215 784.00 | | 354 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 541.00 | 53 590.00 | | 111 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 604.00 | | 30 114.00 | 59 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 604.00 | | 30 114.00 | 59 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972.00 | 12 736.00 | | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 12 736.00 | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 358.00 | 17 107.00 | 23 251.00 | 40 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 793.00 | 111 542.00 | 23 251.00 | 134 793.00 |