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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 298.00 | 5 291.00 | 7.00 | 5 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 251.00 | 9 175.00 | 26 076.00 | 35 251.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 564.00 | 14 466.00 | 46 097.00 | 60 564.00 |
060 Stock marchandises | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
072 Créances – Autres | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
084 Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
110 Total général Actif | 105 953.00 | 14 466.00 | 91 487.00 | 105 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 951.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 029.00 | 142 211.00 | | 124 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 727.00 | 66 727.00 | | 69 727.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 771.00 | 208 941.00 | | 193 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 573.00 | 93 848.00 | | 93 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 326.00 | 2 708.00 | | -2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 63 324.00 | 58 897.00 | | 63 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 3 397.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 853.00 | 30 544.00 | | 31 853.00 |
252 Charges sociales | 11 428.00 | 11 328.00 | | 11 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 555.00 | 3 823.00 | | 4 555.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 21.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 367.00 | 204 567.00 | | 206 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 596.00 | 4 375.00 | | -12 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 1 116.00 | 1 036.00 | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 822.00 | 3 177.00 | | -15 822.00 |