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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 632.00 | 948.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 1 696.00 | 5 363.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 158.00 | 2 328.00 | 818 829.00 | 821 158.00 |
BT Marchandises | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CF Disponibilités | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 068.00 | | 270 068.00 | 270 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 226.00 | 2 328.00 | 1 088 898.00 | 1 091 226.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 325.00 | 33 265.00 | | 82 325.00 |
DL TOTAL (I) | 195 590.00 | 113 265.00 | | 195 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 470.00 | 746 808.00 | | 684 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 600.00 | 66 424.00 | | 95 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 629.00 | 65 191.00 | | 68 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 373.00 | 22 042.00 | | 44 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 16 905.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 307.00 | 917 372.00 | | 893 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 898.00 | 1 030 638.00 | | 1 088 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 229.00 | 232 901.00 | | 272 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 597.00 | | 903 597.00 | 903 597.00 |
FG Production vendue services | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 086.00 | | 923 086.00 | 923 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | 5 546.00 | | 29 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 325.00 | 33 265.00 | | 82 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
UX Autres créances clients | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 471.00 | 63 393.00 | 264 487.00 | 684 471.00 |
VI Groupe et associés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VP Divers | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 532.00 | 37 414.00 | 25 118.00 | 62 532.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 308.00 | 272 229.00 | 264 487.00 | 893 308.00 |