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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 2 656.00 | 5 587.00 | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 699.00 | 10 436.00 | 23 262.00 | 33 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 671.00 | 13 092.00 | 29 579.00 | 42 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 803.00 | 13 092.00 | 135 711.00 | 148 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DL TOTAL (I) | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 711.00 | | | 135 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 836.00 | | 5 834.00 | 36 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 107.00 | | 5 834.00 | 36 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707.00 | 7 385.00 | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 7 385.00 | | 5 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 932.00 | 10 333.00 | 30 599.00 | 40 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 686.00 | 32 957.00 | 729.00 | 33 686.00 |
VW T.V.A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 561.00 | 54 962.00 | 30 599.00 | 85 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 373.00 | | | 62 373.00 |