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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 591.00 | 3 351.00 | 1 239.00 | 4 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 291.00 | 6 923.00 | 20 367.00 | 27 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 433.00 | 10 275.00 | 24 157.00 | 34 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 082.00 | | 133 082.00 | 133 082.00 |
110 Total général Actif | 167 515.00 | 10 275.00 | 157 239.00 | 167 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 695.00 | | | 368 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 278.00 | | | 385 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
252 Charges sociales | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 457.00 | | | 368 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 356.00 | | | 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |