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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979.00 | 266.00 | 3 713.00 | 3 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 151.00 | 266.00 | 115 885.00 | 116 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 279.00 | 266.00 | 154 013.00 | 154 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
DL TOTAL (I) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FG Production vendue services | 177 978.00 | | 177 978.00 | 177 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 690.00 | | 183 690.00 | 183 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 563.00 | | | 48 563.00 |