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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 461.00 | 56 939.00 | 1 522.00 | 58 461.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 806.00 | 59 936.00 | 1 870.00 | 61 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 613.00 | 2 334.00 | 20 279.00 | 22 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 511.00 | 644.00 | 46 867.00 | 47 511.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 500.00 | 2 977.00 | 75 522.00 | 78 500.00 |
110 Total général Actif | 140 306.00 | 62 914.00 | 77 392.00 | 140 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 374.00 | 183 116.00 | | 196 374.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 5 297.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 650.00 | 188 413.00 | | 200 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 648.00 | 47 291.00 | | 41 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 359.00 | -3 729.00 | | -1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 66 128.00 | 68 209.00 | | 66 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 785.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 056.00 | 44 006.00 | | 50 056.00 |
252 Charges sociales | 24 987.00 | 25 160.00 | | 24 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 881.00 | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 334.00 | 2 549.00 | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 2 957.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 228.00 | 189 109.00 | | 188 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 423.00 | -696.00 | | 12 423.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | -696.00 | | 12 373.00 |