| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
AP Constructions | 53 081.00 | 51 559.00 | 1 521.00 | 53 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 363.00 | 4 043.00 | 7 320.00 | 11 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 463.00 | 56 746.00 | 23 717.00 | 80 463.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 198.00 | 56 746.00 | 46 452.00 | 103 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 881.00 | | 2 581.00 | 77 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | | 2 581.00 | 75 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 1 799.00 | | 54 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 946.00 | 1 799.00 | | 54 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418 143.00 | 10 418 143.00 | | 10 418 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464 057.00 | 3 464 057.00 | | 3 464 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853 482.00 | 1 853 482.00 | | 1 853 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202 326.00 | 2 202 326.00 | | 2 202 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202 996.00 | 9 202 996.00 | | 9 202 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 384 821.00 | | | 11 384 821.00 |
UP Prêts | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
UX Autres créances clients | 31 809 162.00 | | | 31 809 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970 403.00 | | | 1 970 403.00 |
VB T. V. A. | 2 241 315.00 | | | 2 241 315.00 |
VC Groupe et associés | 237 793 085.00 | | | 237 793 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 083 053.00 | 13 835 095.00 | 30 247 958.00 | 50 083 053.00 |
VI Groupe et associés | 79 043 693.00 | 79 043 693.00 | | 79 043 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 629 135.00 | | | 9 629 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 149 895.00 | | | 2 149 895.00 |
VP Divers | 451 921.00 | | | 451 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 029.00 | | | 1 480 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 543 356.00 | 278 145 008.00 | 11 398 348.00 | 289 543 356.00 |
VW T.V.A. | 786 249.00 | 786 249.00 | | 786 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 227 911.00 | 120 979 953.00 | 30 247 958.00 | 157 227 911.00 |