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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 3 591.00 | 2 286.00 | 5 878.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 760.00 | 43 510.00 | 3 249.00 | 46 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 880.00 | 47 102.00 | 251 778.00 | 298 880.00 |
BT Marchandises | 107 411.00 | 9 562.00 | 97 849.00 | 107 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 268.00 | 42 262.00 | 294 006.00 | 336 268.00 |
CF Disponibilités | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 883.00 | 51 824.00 | 585 059.00 | 636 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 764.00 | 98 926.00 | 836 838.00 | 935 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 100.00 | 203 144.00 | | 203 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
DH Report à nouveau | -11 734.00 | -24 626.00 | | -11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 761.00 | 12 892.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 233 442.00 | 211 725.00 | | 233 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 198.00 | 601 477.00 | | 536 198.00 |
EA Autres dettes | 14 647.00 | 12 194.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 395.00 | 661 017.00 | | 603 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 838.00 | 872 743.00 | | 836 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 577.00 | | 2 601 577.00 | 2 601 577.00 |
FG Production vendue services | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 592.00 | | 2 663 592.00 | 2 663 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 161.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 161.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 746.00 | 2 571 174.00 | | 2 685 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 985.00 | 2 558 281.00 | | 2 663 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 762.00 | 12 892.00 | | 21 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 403.00 | 159.00 | | 9 403.00 |
6T Sur comptes clients | 39 268.00 | 10 423.00 | 7 429.00 | 39 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 671.00 | 10 582.00 | 7 429.00 | 48 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 671.00 | 10 582.00 | 7 429.00 | 48 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 198.00 | 536 198.00 | | 536 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 137.00 | 343 887.00 | 72 250.00 | 416 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 396.00 | 603 396.00 | | 603 396.00 |