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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 210.00 | 33 283.00 | 927.00 | 34 210.00 |
AH Fonds commercial | 229 223.00 | | 229 223.00 | 229 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 404.00 | 35 970.00 | 21 434.00 | 57 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 317.00 | 69 253.00 | 260 064.00 | 329 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 005.00 | 10 718.00 | 327 287.00 | 338 005.00 |
BZ Autres créances | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
CF Disponibilités | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 535.00 | 10 718.00 | 718 816.00 | 729 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 851.00 | 79 971.00 | 978 880.00 | 1 058 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 647.00 | | | 202 647.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 260 241.00 | 500 211.00 | | 260 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 778.00 | 60 030.00 | | 70 778.00 |
DL TOTAL (I) | 512 519.00 | 741 741.00 | | 512 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 255.00 | 82 201.00 | | 152 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 457.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 503.00 | 52 230.00 | | 235 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 371.00 | 80 767.00 | | 77 371.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 2 904.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 361.00 | 219 115.00 | | 466 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 880.00 | 960 857.00 | | 978 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 885.00 | 356 076.00 | | 394 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 734.00 | | 504 734.00 | 504 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 734.00 | | 504 734.00 | 504 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | -87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 9 500.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 3 281.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 13 780.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -4 280.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 069.00 | 539 253.00 | | 512 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 291.00 | 479 223.00 | | 441 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 778.00 | 60 030.00 | | 70 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 213.00 | | 993.00 | 330 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 329 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 263 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 323.00 | | | 265 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 410.00 | | 993.00 | 56 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 104.00 | 13 039.00 | 1 890.00 | 58 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 163.00 | 3 010.00 | 1 890.00 | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 10 029.00 | | 25 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 503.00 | 235 503.00 | | 235 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 338 005.00 | | | 338 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
VC Groupe et associés | 254 886.00 | | | 254 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 255.00 | 41 970.00 | 110 286.00 | 152 255.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 652.00 | 717 652.00 | | 717 652.00 |
VW T.V.A. | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 361.00 | 356 076.00 | 110 286.00 | 466 361.00 |