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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 023 553.00 | 537 998.00 | 485 554.00 | 1 023 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 953.00 | 710 103.00 | 226 849.00 | 936 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 106.00 | 74 814.00 | 121 292.00 | 196 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 003.00 | 1 322 917.00 | 933 086.00 | 2 256 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 163.00 | | 152 163.00 | 152 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 167.00 | 1 322 917.00 | 1 085 249.00 | 2 408 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DG Autres réserves | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 211 971.00 | | | 211 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 472.00 | | | 462 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 582.00 | | | 328 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 278.00 | | | 873 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 249.00 | | | 1 085 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 394.00 | | | 514 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 045.00 | | 458 045.00 | 458 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 045.00 | | 458 045.00 | 458 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 509.00 | | | 462 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 827.00 | | | 458 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 426.00 | | 77 678.00 | 2 243 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 100.00 | 2 256 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 100.00 | 2 156 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 026.00 | | 76 688.00 | 2 145 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 990.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 738.00 | 175 280.00 | 65 100.00 | 1 212 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 738.00 | 175 280.00 | 65 100.00 | 1 212 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 583.00 | 328 583.00 | | 328 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 473.00 | 103 589.00 | 358 884.00 | 462 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782.00 | 10 407.00 | 3 375.00 | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 279.00 | 514 394.00 | 358 884.00 | 873 279.00 |