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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 2 040.00 | 2 179.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 554.00 | 49 676.00 | 13 878.00 | 63 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 462.00 | 54 006.00 | 18 456.00 | 72 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 870.00 | 54 006.00 | 113 864.00 | 167 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 581.00 | 1 336.00 | | 11 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 787.00 | 311 667.00 | | 325 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | -1 170.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 154 773.00 | 165 113.00 | | 154 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | 10 773.00 | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 930.00 | 109 209.00 | | 104 930.00 |
252 Charges sociales | 34 838.00 | 36 291.00 | | 34 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 701.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 770.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 129.00 | 167 048.00 | | 157 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 584.00 | -19 325.00 | | 12 584.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 238.00 | 4 842.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 291.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 170.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 016.00 | -14 944.00 | | 12 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 150.00 | 38 094.00 | | 23 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | -14 944.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 43 417.00 | 31 400.00 | | 43 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 535.00 | 8 747.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 22 866.00 | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 561.00 | 26 281.00 | | 26 561.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 2 774.00 | | 7 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 447.00 | 60 669.00 | | 70 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 864.00 | 102 069.00 | | 113 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 953.00 | 8 918.00 | 1 864.00 | 46 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 663.00 | 8 918.00 | 1 864.00 | 44 663.00 |