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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 567.00 | 114 128.00 | 18 439.00 | 132 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 14 611.00 | 3 887.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 153.00 | 131 826.00 | 87 326.00 | 219 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BN En cours de production de biens | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 371.00 | | 267 371.00 | 267 371.00 |
BZ Autres créances | 183 628.00 | | 183 628.00 | 183 628.00 |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 478.00 | | 529 478.00 | 529 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 631.00 | 131 826.00 | 616 805.00 | 748 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 299.00 | 20 437.00 | | 38 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 501.00 | 177 862.00 | | 97 501.00 |
DL TOTAL (I) | 245 801.00 | 308 299.00 | | 245 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 567.00 | 626 909.00 | | 205 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 043.00 | 63 711.00 | | 92 043.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 803.00 | 690 620.00 | | 327 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 805.00 | 1 042 120.00 | | 616 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 803.00 | 690 620.00 | | 327 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 692.00 | | 25 461.00 | 193 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 692.00 | | 10 461.00 | 143 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 294.00 | 6 533.00 | | 125 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 294.00 | 6 533.00 | | 125 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 371.00 | | | 267 371.00 |
VB T. V. A. | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VC Groupe et associés | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 268.00 | 452 268.00 | 15 000.00 | 467 268.00 |
VW T.V.A. | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 804.00 | 327 804.00 | | 327 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |