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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 193.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 105 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 115 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 713.00 | 195 922.00 | | 98 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | 17 790.00 | | 10 680.00 |
DK Provisions réglementées | | 538.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 492.00 | 215 351.00 | | 110 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 416.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | 8 260.00 | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913.00 | 11 676.00 | | 4 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 405.00 | 227 027.00 | | 115 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -102.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 2 777.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 681.00 | 45 635.00 | | 36 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 001.00 | 27 845.00 | | 26 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | 17 790.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 1 453.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 1 453.00 | | 3 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |