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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
040 Immobilisations financières | 412 246.00 | 400 643.00 | 11 603.00 | 412 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 899.00 | 403 296.00 | 11 603.00 | 414 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | 9 400.00 | 7 150.00 | 16 550.00 |
072 Créances – Autres | 270 745.00 | 204 032.00 | 66 713.00 | 270 745.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 662.00 | 213 432.00 | 76 230.00 | 289 662.00 |
110 Total général Actif | 704 561.00 | 616 728.00 | 87 833.00 | 704 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
230 Autres produits | -20 333.00 | | | -20 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
252 Charges sociales | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 972.00 | | | -136 972.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 940.00 | | | -111 940.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 126.00 | | | 418 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 838.00 | | | 4 838.00 |