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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 676.00 | 3 698.00 | 7 979.00 | 11 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 118.00 | 509 867.00 | 978 251.00 | 1 488 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 664.00 | 3 126.00 | 5 538.00 | 8 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 208.00 | 516 690.00 | 992 518.00 | 1 509 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 166.00 | | 69 166.00 | 69 166.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 894.00 | 516 690.00 | 1 075 204.00 | 1 591 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 989.00 | 59 877.00 | | 62 989.00 |
DL TOTAL (I) | 153 588.00 | 150 477.00 | | 153 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 203.00 | 1 041 968.00 | | 918 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 7 340.00 | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135.00 | 1 124.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 616.00 | 1 050 432.00 | | 921 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 204.00 | 1 200 909.00 | | 1 075 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 811.00 | 134 334.00 | | 129 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 725.00 | 231 058.00 | | 229 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 736.00 | 171 181.00 | | 166 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 989.00 | 59 877.00 | | 62 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 175.00 | | | 1 557 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 967.00 | 1 509 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 967.00 | 1 508 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 425.00 | | | 1 556 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 732.00 | 105 926.00 | 47 967.00 | 458 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 732.00 | 105 926.00 | 47 967.00 | 458 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 203.00 | 126 398.00 | 555 882.00 | 918 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 183.00 | 71 433.00 | 750.00 | 72 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 616.00 | 129 811.00 | 555 882.00 | 921 616.00 |