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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600 000.00 | 189 000.00 | 411 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | 189 000.00 | 411 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
084 Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
110 Total général Actif | 654 786.00 | 189 000.00 | 465 786.00 | 654 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 734.00 | |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 243 000.00 | 297 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 243 000.00 | 357 000.00 | 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 880.00 | 243 000.00 | 422 880.00 | 665 880.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 689.00 | 91 732.00 | | 95 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 689.00 | 91 732.00 | | 95 689.00 |
242 Autres charges externes. | 18 126.00 | 2 385.00 | | 18 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 477.00 | 20 204.00 | | 20 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 603.00 | 55 589.00 | | 71 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 086.00 | 36 143.00 | | 24 086.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 15 329.00 | 16 778.00 | | 15 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 757.00 | 19 364.00 | | 8 757.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | -22 470.00 | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | 21 016.00 | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 123 382.00 | 108 547.00 | | 123 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 435.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 498.00 | 337 559.00 | | 299 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 880.00 | 446 106.00 | | 422 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
FG Production vendue services | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 1 665.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 813.00 | 98 109.00 | | 98 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 978.00 | 77 092.00 | | 83 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 835.00 | 21 016.00 | | 14 835.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 498.00 | 70 744.00 | 129 650.00 | 299 498.00 |