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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 107.00 | | 2 585 107.00 | 2 585 107.00 |
BZ Autres créances | 417 289.00 | | 417 289.00 | 417 289.00 |
CF Disponibilités | 9 798 609.00 | | 9 798 609.00 | 9 798 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 801 005.00 | | 12 801 005.00 | 12 801 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 803 673.00 | | 12 803 673.00 | 12 803 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 598.00 | 5 335 598.00 | | 5 335 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 374.00 | 146 402.00 | | 369 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 236 464.00 | -11 933 022.00 | | 4 236 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 138.00 | 16 392 458.00 | | 60 138.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001 574.00 | 9 941 436.00 | | 10 001 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 327.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 094 059.00 | 3 193 630.00 | | 1 094 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 059.00 | 3 200 957.00 | | 1 094 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 677.00 | 235 279.00 | | 49 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 364.00 | 2 960 803.00 | | 1 658 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 041.00 | 3 196 082.00 | | 1 708 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 803 673.00 | 16 338 475.00 | | 12 803 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 041.00 | 3 196 082.00 | | 1 708 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 005.00 | | 2 668.00 | 2 679 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 921.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679 005.00 | 2 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473 324.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 324.00 | | | 2 473 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 921.00 | | 2 668.00 | 72 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 236.00 | 319 746.00 | 1 455 982.00 | 1 136 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 999.00 | 319 746.00 | 1 373 745.00 | 1 053 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200 957.00 | 746 133.00 | 2 853 032.00 | 3 200 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 336 891.00 | | 336 891.00 | 336 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 413.00 | | 387 413.00 | 387 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 371.00 | 746 133.00 | 3 240 445.00 | 3 588 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 324.00 | 1 346 324.00 | | 1 346 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 107.00 | | | 2 585 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VP Divers | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 064.00 | 3 002 396.00 | 2 668.00 | 3 005 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 041.00 | 1 708 041.00 | | 1 708 041.00 |