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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 151.00 | 2 849.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 767.00 | 6 399.00 | 369.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 967.00 | 19 749.00 | 3 218.00 | 22 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 807.00 | 25 598.00 | 22 209.00 | 47 807.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 243.00 | 25 598.00 | 40 645.00 | 66 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 211.00 | 45 347.00 | 43 864.00 | 89 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 509.00 | | | -19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 509.00 | | | -19 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 1 734.00 | | 18 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 1 734.00 | | 6 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 25 598.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 25 598.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 25 598.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 598.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ST Autres comptes | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
YT Sous‐traitance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 106.00 | | | 52 106.00 |