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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 1 628.00 | 557.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
AP Constructions | 26 637.00 | 6 277.00 | 20 359.00 | 26 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 299.00 | 147 044.00 | 59 255.00 | 206 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 508.00 | 107 834.00 | 246 673.00 | 354 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 905.00 | 262 785.00 | 776 120.00 | 1 038 905.00 |
BT Marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 259.00 | | 223 259.00 | 223 259.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 183.00 | | 279 183.00 | 279 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 089.00 | 262 785.00 | 1 055 303.00 | 1 318 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 382.00 | 209 187.00 | | 264 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | 55 195.00 | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 328 371.00 | 272 632.00 | | 328 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 280.00 | 569 175.00 | | 519 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 20 022.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 184.00 | 34 802.00 | | 29 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 228.00 | 73 033.00 | | 60 228.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 19 668.00 | | 17 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 985.00 | 88 062.00 | | 79 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 932.00 | 804 764.00 | | 726 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 303.00 | 1 077 397.00 | | 1 055 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 788.00 | | 51 117.00 | 987 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 313.00 | | | 451 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 328.00 | | 51 117.00 | 536 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 852.00 | 65 932.00 | | 196 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 429.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 654.00 | 65 502.00 | | 195 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 608.00 | 104 260.00 | 369 001.00 | 518 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 112.00 | 28 965.00 | 146.00 | 29 112.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 932.00 | 312 584.00 | 369 001.00 | 726 932.00 |