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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 315.00 | 9 859.00 | 4 456.00 | 14 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 9 177.00 | 3 851.00 | 13 027.00 |
AX Avances et acomptes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 275.00 | 19 036.00 | 11 239.00 | 30 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BN En cours de production de biens | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 816.00 | | 246 816.00 | 246 816.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 535.00 | | 501 535.00 | 501 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 810.00 | 19 036.00 | 512 774.00 | 531 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 513.00 | 225 265.00 | | 343 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 335.00 | 118 247.00 | | 125 335.00 |
DL TOTAL (I) | 474 348.00 | 349 013.00 | | 474 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 107.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 214 656.00 | | 32 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 795.00 | 30 006.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 426.00 | 244 769.00 | | 38 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 774.00 | 593 782.00 | | 512 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 426.00 | 244 769.00 | | 38 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 551.00 | | 8 724.00 | 21 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | 8 724.00 | 20 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 3 888.00 | | 15 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | 3 888.00 | | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 246 816.00 | | | 246 816.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 683.00 | 255 683.00 | | 255 683.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |