| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 17.00 | 505.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 636.00 | 177 425.00 | 18 211.00 | 195 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 433.00 | 37 922.00 | 3 511.00 | 41 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 516.00 | 215 364.00 | 190 152.00 | 405 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 614.00 | 65 753.00 | 248 862.00 | 314 614.00 |
BZ Autres créances | 251 154.00 | | 251 154.00 | 251 154.00 |
CF Disponibilités | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 576.00 | 65 753.00 | 585 824.00 | 651 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 092.00 | 281 117.00 | 775 976.00 | 1 057 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DL TOTAL (I) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 437.00 | | | 147 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 926.00 | | | 253 926.00 |
EA Autres dettes | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 248.00 | | | 671 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 976.00 | | | 775 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 183.00 | | 1 827 183.00 | 1 827 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 183.00 | | 1 827 183.00 | 1 827 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 753.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 806.00 | | | 1 883 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 069.00 | | | 1 805 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 548.00 | | 1 968.00 | 403 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 200.00 | | 522.00 | 159 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 645.00 | | 1 423.00 | 235 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | 22.00 | 8 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 232.00 | 20 132.00 | | 195 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 232.00 | 20 115.00 | | 195 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 233 603.00 | | | 233 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VI Groupe et associés | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 629.00 | | | 219 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 405.00 | 585 681.00 | 8 725.00 | 594 405.00 |
VW T.V.A. | 60 116.00 | 60 115.00 | | 60 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 248.00 | 671 248.00 | | 671 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YT Sous‐traitance | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 209.00 | | | 157 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 018.00 | | | 469 018.00 |