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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 232.00 | 13 462.00 | 57 770.00 | 71 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 444.00 | 36 046.00 | 23 399.00 | 59 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 044.00 | 49 855.00 | 93 189.00 | 143 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 461.00 | 49 855.00 | 190 605.00 | 240 461.00 |
CU Autres participations | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 164.00 | | | 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 164.00 | | | 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 605.00 | | | 190 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 195.00 | | 689 195.00 | 689 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 195.00 | | 689 195.00 | 689 195.00 |
FM Production stockée | | | -117 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 315.00 | | | 640 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 895.00 | | 29 042.00 | 190 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 893.00 | 143 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 842.00 | 131 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 436.00 | | 24 430.00 | 183 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 459.00 | | 4 612.00 | 7 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 32 394.00 | 42 425.00 | 59 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 32 394.00 | 42 425.00 | 59 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 500.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | 164.00 | 250.00 | 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | 3 664.00 | 6 755.00 | 6 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | 6 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VB T. V. A. | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 684.00 | 13 950.00 | 52 735.00 | 66 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VW T.V.A. | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 804.00 | 74 069.00 | 52 735.00 | 126 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YT Sous‐traitance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 929.00 | | | 94 929.00 |