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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 799.00 | 14 563.00 | 5 236.00 | 19 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 058.00 | 14 957.00 | 6 101.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 884.00 | 17 746.00 | 54 138.00 | 71 884.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CF Disponibilités | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 683.00 | 17 746.00 | 116 937.00 | 134 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 741.00 | 32 703.00 | 123 038.00 | 155 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 554.00 | | | -10 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 855.00 | | | 379 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 792.00 | | | 371 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 788.00 | | 4 770.00 | 47 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394.00 | | | 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 21 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 19 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | | 4 770.00 | 46 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 062.00 | 12 541.00 | 20 646.00 | 23 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | 12 541.00 | 20 646.00 | 22 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 018.00 | 93 153.00 | 865.00 | 94 018.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 173 523.00 | | | 173 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 662.00 | | | 319 662.00 |