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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 2 423.00 | 3 959.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 12 305.00 | 18 415.00 | 30 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 102.00 | 14 728.00 | 22 374.00 | 37 102.00 |
BP En cours de production de services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 490.00 | 3 336.00 | 313 154.00 | 316 490.00 |
BZ Autres créances | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 843.00 | 3 336.00 | 492 507.00 | 495 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 945.00 | 18 064.00 | 514 881.00 | 532 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226 428.00 | 212 581.00 | | 226 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | 33 847.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 251 470.00 | 252 728.00 | | 251 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 743.00 | 51 121.00 | | 52 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 638.00 | 119 074.00 | | 135 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 030.00 | 131 735.00 | | 75 030.00 |
EA Autres dettes | | 64 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 411.00 | 301 930.00 | | 263 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 881.00 | 554 658.00 | | 514 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 411.00 | 301 930.00 | | 263 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 342.00 | 1 007 509.00 | 1 049 850.00 | 42 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 342.00 | 1 007 509.00 | 1 049 850.00 | 42 342.00 |
FM Production stockée | | | 16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 36 323.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 36 323.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 2.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 2.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | 36 321.00 | | -7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 6 440.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 142.00 | 1 135 423.00 | | 1 066 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 401.00 | 1 101 576.00 | | 1 047 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | 33 847.00 | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 518.00 | | 16 583.00 | 20 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518.00 | | 16 583.00 | 20 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 372.00 | 5 356.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 5 356.00 | | 9 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UX Autres créances clients | 316 490.00 | | | 316 490.00 |
VB T. V. A. | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VI Groupe et associés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 840.00 | 361 840.00 | | 361 840.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 411.00 | 263 411.00 | | 263 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | 2 445.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | 4 020.00 | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 137 027.00 | 124 959.00 | | 137 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 807.00 | 27 699.00 | | 33 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 38 931.00 | 132 435.00 | | 38 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 689.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | 3 134.00 | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 697.00 | 36 015.00 | | 8 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 434.00 | 124 173.00 | | 125 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 363.00 | 289 113.00 | | 214 363.00 |